有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 2,299,198,295 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △ 1,791,509 | △ 0.08 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,297,406,786 | 100.00 |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 236,546,720 | 3.90 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 5,526,167,558 | 91.13 |
| 米国 | 241,641,244 | 3.98 | |
| 小計 | 5,767,808,802 | 95.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 59,840,628 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | - | 6,064,196,150 | 100.00 |
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