メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 550,352,772 | 85,412,065 |
| 親投資信託受益証券 | 45,341,170,141 | 44,045,214,108 |
| 未収入金 | 44,642,308 | 558,826,866 |
| 未収利息 | 3,015 | 117 |
| 流動資産合計 | 45,936,168,236 | 44,689,453,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,936,168,236 | 44,689,453,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 355,549,449 | 255,355,041 |
| 未払解約金 | 94,295,153 | 276,197,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,742 | 2,025,253 |
| 未払委託者報酬 | 66,903,694 | 64,808,144 |
| その他未払費用 | 412,971 | 413,247 |
| 流動負債合計 | 519,252,009 | 598,799,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 519,252,009 | 598,799,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,109,889,908 | 63,838,760,287 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,692,973,681 | -19,748,106,383 |
| 元本等合計 | 45,416,916,227 | 44,090,653,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,416,916,227 | 44,090,653,904 |
| 負債純資産合計 | 45,936,168,236 | 44,689,453,156 |
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