臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/21 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2021年7月19日にファンドの第169計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は、以下の通りです。
| ファンド名 ⦅期 別⦆ | メロン世界新興国ソブリン・ファンド ⦅第169計算期⦆ | |
| 計算期間 | 2021年 6月18日 から 2021年 7月19日 まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 5,377,801,593 | 円 |
| 期末受益権口数 | 14,026,410,665 | 口 |
| 1万口当たり期末基準価額(分配後) | 3,834 | 円 |
| 期中騰落率 | △2.4 | % |