JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	77,941	822,124
純資産合計
当期首残高	10,770,153	11,032,429

[重要な会計方針]

2014/05/12 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

期 別科 目	当中間会計期間(平成25年9月30日)
	注記番号	金 額
評価・換算差額等合計		885,690
純資産合計		12,610,808
負債・純資産合計		14,325,398

中間損益計算書

期 別科 目	当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日)
	注記番号	金 額

中間株主資本等変動計算書

2014/05/12 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 2月15日現在	平成26年 2月17日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		4,276,412,657	4,104,752,330
純資産合計	*2	4,276,412,657	4,104,752,330
負債純資産合計		4,276,570,102	4,161,951,617

注記表

2014/05/12 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 2月15日現在	平成26年 2月17日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		2,784,068,484	2,233,123,386
純資産合計	*2	2,784,068,484	2,233,123,386
負債純資産合計		2,784,068,484	2,233,123,386

注記表

2014/05/12 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 2月15日現在	平成26年 2月17日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		3,428,070,557	3,711,591,290
純資産合計	*3	3,428,070,557	3,711,591,290
負債純資産合計		3,535,907,866	3,729,874,502

注記表

2014/05/12 9:26