JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年2月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,661,003 | 924,484 |
| 親投資信託受益証券 | 73,893,189 | 34,630,266 |
| 未収利息 | 21 | 3 |
| 流動資産合計 | 75,554,213 | 35,554,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,554,213 | 35,554,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,660 | 27,473 |
| 未払委託者報酬 | 216,212 | 302,107 |
| その他未払費用 | 2,326 | 3,231 |
| 流動負債合計 | 238,198 | 332,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 238,198 | 332,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,360,949 | 125,582,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,044,934 | -90,360,682 |
| （分配準備積立金） | 1,288,322 | 4,484,294 |
| 元本等合計 | 75,316,015 | 35,221,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,316,015 | 35,221,942 |
| 負債純資産合計 | 75,554,213 | 35,554,753 |
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