半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 2月15日) | 75,316,015 | 75,316,015 | 0.7430 | 0.7430 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 35,221,942 | 35,221,942 | 0.2805 | 0.2805 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 23,606,774 | 23,606,774 | 0.4640 | 0.4640 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 37,916,026 | 37,916,026 | 0.5278 | 0.5278 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 21,345,654 | 21,345,654 | 0.4949 | 0.4949 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 25,432,290 | 25,432,290 | 0.6926 | 0.6926 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 9,370,552 | 9,370,552 | 0.7681 | 0.7681 |
| 平成25年 9月末日 | 14,868,270 | ― | 0.7219 | ― | |
| 10月末日 | 14,697,278 | ― | 0.7539 | ― | |
| 11月末日 | 13,598,616 | ― | 0.7516 | ― | |
| 12月末日 | 12,508,485 | ― | 0.7618 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,179,391 | ― | 0.7524 | ― | |
| 2月末日 | 9,300,363 | ― | 0.7798 | ― | |
| 3月末日 | 8,741,594 | ― | 0.7892 | ― | |
| 4月末日 | 8,798,672 | ― | 0.8168 | ― | |
| 5月末日 | 9,308,515 | ― | 0.8267 | ― | |
| 6月末日 | 27,771,571 | ― | 0.8413 | ― | |
| 7月末日 | 35,301,579 | ― | 0.8548 | ― | |
| 8月末日 | 74,116,362 | ― | 0.8692 | ― | |
| 9月末日 | 126,751,175 | ― | 0.8555 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
