CAリスク軽減型インカムファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,498,550 | 17,219,853 |
| 社債券 | 896,245,350 | 566,765,000 |
| その他未収収益 | 560,760 | 197,440 |
| 流動資産合計 | 925,304,660 | 584,182,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 925,304,660 | 584,182,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,796,232 | 2,154,852 |
| 未払受託者報酬 | 83,986 | － |
| 未払委託者報酬 | 4,115,954 | － |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 17,146,172 | 2,454,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,146,172 | 2,454,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,084,426,493 | 1,077,426,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,268,005 | -495,699,052 |
| 元本等合計 | 908,158,488 | 581,727,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 908,158,488 | 581,727,441 |
| 負債純資産合計 | 925,304,660 | 584,182,293 |
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