CAリスク軽減型インカムファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,186,603 | 20,917,558 |
| 社債券 | 671,090,100 | 687,237,600 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| その他未収収益 | 197,440 | － |
| 流動資産合計 | 690,474,169 | 708,155,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 690,474,169 | 708,155,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,152,683 | 2,151,283 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,452,683 | 2,451,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,452,683 | 2,451,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,076,341,998 | 1,075,641,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,320,512 | -369,938,095 |
| 元本等合計 | 688,021,486 | 705,703,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 688,021,486 | 705,703,903 |
| 負債純資産合計 | 690,474,169 | 708,155,186 |
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