CAリスク軽減型インカムファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,194,151 | 26,824,744 |
| 社債券 | 705,519,680 | 675,296,460 |
| 未収利息 | 34 | 36 |
| 流動資産合計 | 730,713,865 | 702,121,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 730,713,865 | 702,121,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,113,428 | 2,075,470 |
| その他未払費用 | 300,000 | 30,572 |
| 流動負債合計 | 2,413,428 | 2,106,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,413,428 | 2,106,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,714,298 | 1,037,735,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -328,413,861 | -337,720,114 |
| 元本等合計 | 728,300,437 | 700,015,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 728,300,437 | 700,015,198 |
| 負債純資産合計 | 730,713,865 | 702,121,240 |
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