フラトンV-ASEANファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月21日 | 2010年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,312,789 | 144,252,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,161,122,271 | 9,015,386,356 |
| 未収入金 | 64,000,000 | 56,000,000 |
| 未収利息 | 413 | 408 |
| 流動資産合計 | 9,381,435,473 | 9,215,639,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,381,435,473 | 9,215,639,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,026,423 | 18,365,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,099,295 | 3,897,122 |
| 未払委託者報酬 | 62,924,743 | 79,123,197 |
| その他未払費用 | 123,692 | 154,869 |
| 流動負債合計 | 159,174,153 | 101,540,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,174,153 | 101,540,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,515,420,000 | 14,698,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,293,158,680 | -5,584,081,144 |
| 元本等合計 | 9,222,261,320 | 9,114,098,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,222,261,320 | 9,114,098,856 |
| 負債純資産合計 | 9,381,435,473 | 9,215,639,204 |
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