フラトンV-ASEANファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,517,609 | 28,678,770 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,367,488 | 2,818,123,586 |
| 未収入金 | 33,700,000 | － |
| 流動資産計 | 3,057,585,097 | 2,846,802,356 |
| 資産の部合計 | 3,057,585,097 | 2,846,802,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,352,430 | 2,053,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,671 | 6,764 |
| 未払委託者報酬 | 26,772,672 | 137,341 |
| 未払利息 | 39 | 38 |
| その他未払費用 | 50,619 | 254 |
| 流動負債計 | 30,494,431 | 2,197,397 |
| 負債の部合計 | 30,494,431 | 2,197,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,003,820,000 | 2,780,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,270,666 | 63,734,959 |
| 元本等合計 | 3,027,090,666 | 2,844,604,959 |
| 純資産の部合計 | 3,027,090,666 | 2,844,604,959 |
| 負債・純資産合計 | 3,057,585,097 | 2,846,802,356 |
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