パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープンの純資産合計の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2008年5月12日: 422億9963万
2008年11月12日 -46.44%: 226億5415万
2009年5月12日 -14.91%: 192億7688万
2009年11月12日 -4.78%: 183億5494万
2010年5月12日 -16.04%: 154億1021万
2010年11月12日 -23.38%: 118億663万
2011年5月12日 -14.61%: 100億8138万
2011年11月14日 -31.95%: 68億6026万
2012年5月14日 +2.35%: 70億2180万
2012年11月12日 -27.26%: 51億785万
2013年5月13日 +47.35%: 75億2643万
2013年11月12日 -18.16%: 61億5966万
2014年5月12日 -26.5%: 45億2742万
2014年11月12日 -8.37%: 41億4830万
2015年5月12日 -11.84%: 36億5712万
2015年11月12日 -19.45%: 29億4586万
2016年5月12日 -15.3%: 24億9511万
2016年11月14日 -8.98%: 22億7103万
2017年5月12日 +12.09%: 25億4571万
2017年11月13日 -9.65%: 22億9994万
2018年5月14日 -13.88%: 19億8065万
2018年11月12日 -16.76%: 16億4864万
2019年5月13日 -5.1%: 15億6460万
2019年11月12日 +5.69%: 16億5361万
2020年5月12日 -20%: 13億2292万
2020年11月12日 -2.6%: 12億8858万
2021年5月12日 -6.82%: 12億74万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
評価・換算差額等合計	△ 84	-
純資産合計	1,334,875	1,237,521
負債・純資産合計	2,394,162	2,523,915

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在) 第36期

2021/08/10 9:24

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年12月31日現在)
区分	金額(米国ドル)
総負債	93,962
純資産合計	20,477,553

e border="0" width="616">区分(2020年12月31日現在)金額(米国ドル)資産現金および預金522,589通貨先渡取引に係る未実現利益123,122未収入金4,922投資有価証券19,483,533その他資産31未収利息375,912未収税還付金61,406総資産20,571,515負債通貨先渡取引に係る未実現損失1,247未払金43,997未払信託報酬16,246その他未払費用13,794未払源泉税18,678総負債93,962純資産合計20,477,553

2021/08/10 9:24