ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)

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【提出】: 2023/01/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	0円
第13特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	0円
第14特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	30円
第15特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	100円
第16特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	610円
第17特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	100円
第18特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	0円
第19特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	0円
第20特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	245円
第21特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	350円
第22特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	200円
第23特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	250円
第24特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	100円
第25特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	100円
第26特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	100円
第27特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	100円
第28特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	100円
第29特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	100円
第30特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	100円
第31特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	100円

開示資料

決算

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