条件付元本確保型収益分配ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,449,972 | 24,765,617 |
| 社債券 | 2,345,684,230 | 1,772,341,184 |
| 未収利息 | 499,598 | 418,815 |
| その他未収収益 | － | 406,738 |
| 流動資産合計 | 2,374,633,800 | 1,797,932,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,374,633,800 | 1,797,932,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,051,155 | 5,976,870 |
| 未払受託者報酬 | 738,340 | 627,566 |
| 未払委託者報酬 | 7,383,382 | 6,275,684 |
| 流動負債合計 | 15,172,877 | 12,880,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,172,877 | 12,880,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,770,000 | 3,984,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,341,309,077 | -2,199,527,766 |
| 元本等合計 | 2,359,460,923 | 1,785,052,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,359,460,923 | 1,785,052,234 |
| 負債純資産合計 | 2,374,633,800 | 1,797,932,354 |
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