三井住友・インカム確保型株価参照ファンド07-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,890,285 | 142,979,232 |
| 社債券 | 3,168,831,195 | 2,069,101,050 |
| 未収利息 | 2,295,367 | 2,266,975 |
| 流動資産合計 | 3,307,016,847 | 2,214,347,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,307,016,847 | 2,214,347,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,337,150 | 107,247,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,269 | 2,005,392 |
| 未払委託者報酬 | 22,707,215 | 22,058,974 |
| 流動負債合計 | 132,108,634 | 131,311,366 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,108,634 | 131,311,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,975,450,000 | 3,830,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -800,541,787 | -1,747,214,109 |
| 元本等合計 | 3,174,908,213 | 2,083,035,891 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,174,908,213 | 2,083,035,891 |
| 負債純資産合計 | 3,307,016,847 | 2,214,347,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
