インカム追求型株式投信0705の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2009年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,769,522 | 96,967,897 |
| 国債証券 | 448,982,550 | 199,859,730 |
| 派生商品評価勘定 | 74,907,713 | 80,273,444 |
| 未収利息 | 2,955 | 265 |
| 差入委託証拠金 | 53,000,000 | 18,240,000 |
| 流動資産合計 | 792,662,740 | 395,341,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 792,662,740 | 395,341,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 75,000,000 | 80,320,000 |
| 未払解約金 | － | 556,100 |
| 未払受託者報酬 | 366,124 | 144,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,910 | 1,159,448 |
| 流動負債合計 | 78,295,034 | 82,180,494 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,295,034 | 82,180,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,630,000 | 559,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -159,262,294 | -246,559,158 |
| 元本等合計 | 714,367,706 | 313,160,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 714,367,706 | 313,160,842 |
| 負債純資産合計 | 792,662,740 | 395,341,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
