インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,688,669,449 | 5,027,771,031 |
| 未収入金 | 4,991,609 | － |
| 流動資産合計 | 5,693,661,058 | 5,027,771,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,693,661,058 | 5,027,771,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,112,191 | 22,230,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,495 | 1,927,347 |
| 未払委託者報酬 | 52,317,773 | 41,300,128 |
| その他未払費用 | 1,743,862 | 1,376,609 |
| 流動負債合計 | 73,615,321 | 66,835,020 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,615,321 | 66,835,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,016,258,942 | 10,112,828,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,396,213,205 | -5,151,892,180 |
| （分配準備積立金） | 222,420,226 | 237,274,423 |
| 元本等合計 | 5,620,045,737 | 4,960,936,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,620,045,737 | 4,960,936,011 |
| 負債純資産合計 | 5,693,661,058 | 5,027,771,031 |
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