剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 平成27年6月2日至 平成27年11月30日	第18期自 平成27年12月1日至 平成28年5月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△20,361,990	△11,165,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)		531,951,488	293,913,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,010,877	17,044,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,010,515	17,042,082
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362	2,534
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		293,913,739	62,722,831

2016/08/25 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/25 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,620,815,822	2,444,469,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		691,432,643	455,147,034

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/25 9:02