有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成30年11月30日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,496,886,604	2,231,259,171
	合計	1,496,886,604	2,231,259,171

 (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 世界株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 世界株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(平成30年5月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		84,065,741	119,974,362
コール・ローン		329,171	157,815
株式		2,192,030,063	2,063,546,761
投資証券		26,065,309	46,853,833
派生商品評価勘定		219,138	59,944
未収入金		-	2,277
未収配当金		4,527,959	5,837,999
流動資産合計		2,307,237,381	2,236,432,991
資産合計		2,307,237,381	2,236,432,991
負債の部
流動負債
未払金		25,606,726	5,111,691
未払解約金		2,449,800	-
流動負債合計		28,056,526	5,111,691
負債合計		28,056,526	5,111,691
純資産の部
元本等
元本		1,590,681,842	1,496,886,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		688,499,013	734,434,696
元本等合計		2,279,180,855	2,231,321,300
純資産合計		2,279,180,855	2,231,321,300
負債純資産合計		2,307,237,381	2,236,432,991

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成30年5月30日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,715,945,630円
同期中における追加設定元本額	1,090,306円
同期中における解約元本額	126,354,094円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 世界株式オープン	1,590,681,842円
合計	1,590,681,842円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,590,681,842口

(平成30年11月30日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,590,681,842円
同期中における追加設定元本額	428,182円
同期中における解約元本額	94,223,420円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 世界株式オープン	1,496,886,604円
合計	1,496,886,604円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,496,886,604口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として国内外の株式であります。 国内外の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年5月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成30年5月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	6,957,652	△47,394,145
投資証券	458,583	△1,673,569
合 計	7,416,235	△49,067,714

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成30年5月30日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	24,158,007	-	23,938,869	219,138
合 計	24,158,007	-	23,938,869	219,138

(平成30年11月30日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	21,550,081	-	21,490,137	59,944
合 計	21,550,081	-	21,490,137	59,944

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年12月1日 至 平成30年5月30日	自 平成30年5月31日 至 平成30年11月30日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成30年5月30日現在)	(平成30年11月30日現在)
1口当たり純資産額 1.4328円	1口当たり純資産額 1.4906円
(1万口当たり純資産額 14,328円)	(1万口当たり純資産額 14,906円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年11月30日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	SCHLUMBERGER	10,550	45.90	484,245.00
ドル	FLOWSERVE	15,409	47.74	735,625.66
	HONEYWELL INTERNATIONAL	4,098	145.74	597,242.52
	WW GRAINGER	1,161	311.19	361,291.59
	NIELSEN HOLDINGS	41,538	27.15	1,127,756.70
	STERICYCLE	8,677	48.21	418,318.17
	DELPHI TECHNOLOGIES	4,784	16.84	80,562.56
	ALPHABET INC-CL A	455	1,094.58	498,033.90
	ALPHABET INC-CL C	182	1,088.30	198,070.60
	WALT DISNEY	4,120	116.61	480,433.20
	AUTOZONE	1,181	825.83	975,305.23
	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	7,094	77.24	547,940.56
	MONDELEZ INTERNATIONAL	7,552	44.53	336,290.56
	BECTON DICKINSON	3,017	250.10	754,551.70
	JOHNSON & JOHNSON	2,814	145.85	410,421.90
	WELLS FARGO	15,160	54.04	819,246.40
	ACCENTURE	3,086	161.07	497,062.02
	MICROSOFT	10,013	110.19	1,103,332.47
	VISA-A	7,192	139.10	1,000,407.20
	ANALOG DEVICES	6,007	89.52	537,746.64
	アメリカドル小計	154,090		11,963,884.58
				(1,357,541,983)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	15,986	33.45	534,731.70
	カナダドル小計	15,986		534,731.70
				(45,676,781)
ブラジル	CIELO	161,526	8.91	1,439,196.66
レアル	ブラジルレアル小計	161,526		1,439,196.66
				(42,369,949)
ユーロ	BUREAU VERITAS	28,821	19.45	560,712.55
	HENKEL	4,591	91.30	419,158.30
	UNILEVER-CVA	10,226	48.96	500,716.09
	SAP	6,423	91.10	585,135.30
	ユーロ小計	50,061		2,065,722.24
				(266,870,656)
イギリス	EXPERIAN	29,429	18.97	558,268.13
ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO	17,639	27.81	490,540.59
	IMPERIAL BRANDS	9,369	24.18	226,542.42
	イギリスポンド小計	56,437		1,275,351.14
				(184,938,668)
スイス	NESTLE	2,578	85.20	219,645.60
フラン	スイスフラン小計	2,578		219,645.60
				(25,017,633)
香港ドル	SINOPHARM GROUP-H	106,700	38.90	4,150,630.00
	AIA GROUP	53,700	64.40	3,458,280.00
	香港ドル小計	160,400		7,608,910.00
				(110,405,284)
中国元	KWEICHOW MOUTAI	3,409	551.60	1,880,404.40
	中国元小計	3,409		1,880,404.40
				(30,725,807)
	合計	604,487		2,063,546,761
				(2,063,546,761)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	20銘柄	100.00%	65.80%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	2.21%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.00%	2.05%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	12.93%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	8.96%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.21%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	5.35%
中国元	株式	1銘柄	100.00%	1.49%

②株式以外の有価証券(投資証券)

(平成30年11月30日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	EQUINIX	1,075	412,918.25
証券	ドル	アメリカドル小計	1,075	412,918.25
				(46,853,833)
	合計			46,853,833
				(46,853,833)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。