グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,540,024 | 44,439,572 |
| 投資信託受益証券 | 1,505,407,643 | 1,322,980,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,578 | 1,362,295 |
| 未収入金 | 13,393,103 | 7,912,254 |
| 未収利息 | 30 | 57 |
| 流動資産計 | 1,541,813,378 | 1,376,694,758 |
| 資産の部合計 | 1,541,813,378 | 1,376,694,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,890,965 | 9,942,540 |
| 未払受託者報酬 | 397,958 | 2,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,562,421 | 39,156 |
| その他未払費用 | 928,992 | 435,632 |
| 流動負債計 | 28,780,336 | 10,419,388 |
| 負債の部合計 | 28,780,336 | 10,419,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,632,769,420 | 1,398,410,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,736,378 | -32,134,728 |
| （分配準備積立金） | 145,460,272 | 114,902,440 |
| 元本等合計 | 1,513,033,042 | 1,366,275,370 |
| 純資産の部合計 | 1,513,033,042 | 1,366,275,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,813,378 | 1,376,694,758 |
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