グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,660,263 | 41,430,869 |
| 投資信託受益証券 | 824,320,161 | 816,923,224 |
| 親投資信託受益証券 | 881,254 | 785,407 |
| 未収入金 | － | 6,654,076 |
| 流動資産計 | 857,861,678 | 865,793,576 |
| 資産の部合計 | 857,861,678 | 865,793,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,414,100 |
| 未払受託者報酬 | 241,972 | 226,864 |
| 未払委託者報酬 | 4,598,648 | 4,311,455 |
| 未払利息 | 42 | 29 |
| その他未払費用 | 926,412 | 420,068 |
| 流動負債計 | 5,767,074 | 19,372,516 |
| 負債の部合計 | 5,767,074 | 19,372,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,006,762 | 840,853,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,912,158 | 5,567,065 |
| （分配準備積立金） | 197,224,362 | 177,743,383 |
| 元本等合計 | 852,094,604 | 846,421,060 |
| 純資産の部合計 | 852,094,604 | 846,421,060 |
| 負債・純資産合計 | 857,861,678 | 865,793,576 |
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