有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 797,661,040 | 96.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 836,786 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 27,582,772 | 3.34 |
| 合計(純資産総額) | 826,080,598 | 100.00 | |
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