有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 126,054,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,028,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,960,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |