パインブリッジ・ニューグローバルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 526 | 177 |
| 有価証券売買等損益 | 69,369,302 | 6,860,783 |
| 営業収益合計 | 69,369,828 | 6,860,960 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 267,890 | 239,536 |
| 委託者報酬 | 4,707,044 | 4,208,889 |
| 営業費用合計 | 4,974,934 | 4,448,425 |
| 全事業営業利益 | 64,394,894 | 2,412,535 |
| 当期経常利益 | 64,394,894 | 2,412,535 |
| 当年度純利益 | 64,394,894 | 2,412,535 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,768,966 | 851,581 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,441,470 | -76,212,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,248,482 | 11,978,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,248,482 | 11,978,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,011 | 6,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,011 | 6,299 |
| 分配金 | 5,032,196 | 4,304,965 |
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