臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成28年2月18日以降、平成28年5月17日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第105期	第106期	第107期
	(平成28年2月18日～ 平成28年3月17日)	(平成28年3月18日～ 平成28年4月18日)	(平成28年4月19日～ 平成28年5月17日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	10	10	10
期末純資産総額(円)	449,766,538	440,048,609	428,770,082
期末受益権口数(口)	592,094,063	592,104,224	583,413,476
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	7,596	7,432	7,349
期中騰落率(%)	2.45	△2.03	△0.98

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。