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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

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【提出】: 2015/08/14 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	569,788,873	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,200,438	0.21
合計(純資産総額)		570,989,311	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

開示資料

決算

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