パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2012年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,271,274 | 8,309,080 |
| 親投資信託受益証券 | 227,805,255 | 162,025,702 |
| 未収利息 | 13 | 15 |
| 流動資産合計 | 235,076,542 | 170,334,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 235,076,542 | 170,334,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,444,881 | 1,164,915 |
| 未払受託者報酬 | 88,696 | 65,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,558,493 | 1,154,988 |
| 流動負債合計 | 3,092,070 | 2,385,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,092,070 | 2,385,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,976,205 | 232,983,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,991,733 | -65,033,993 |
| （分配準備積立金） | 18,421,767 | 17,106,118 |
| 元本等合計 | 231,984,472 | 167,949,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 231,984,472 | 167,949,165 |
| 負債純資産合計 | 235,076,542 | 170,334,797 |
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