パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,936,908 | 3,308,478 |
| 親投資信託受益証券 | 184,090,025 | 145,501,279 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産計 | 191,026,938 | 148,809,758 |
| 資産の部合計 | 191,026,938 | 148,809,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 984,033 | 769,144 |
| 未払受託者報酬 | 66,101 | 56,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,396 | 989,539 |
| 流動負債計 | 2,211,530 | 1,815,001 |
| 負債の部合計 | 2,211,530 | 1,815,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,806,681 | 153,828,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,991,273 | -6,834,201 |
| （分配準備積立金） | 18,818,229 | 17,136,331 |
| 元本等合計 | 188,815,408 | 146,994,757 |
| 純資産の部合計 | 188,815,408 | 146,994,757 |
| 負債・純資産合計 | 191,026,938 | 148,809,758 |
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