剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 2018年5月18日至 2019年5月17日	第13期自 2019年5月18日至 2020年5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△104,797	149,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,482,948	△5,036,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		212,121	440,089
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,121	440,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,981	87,479
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,981	87,479
分配金		321,425	299,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,036,664	△6,272,685

2020/08/14 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/08/14 9:17

#3 注記表（連結）

(2020年5月18日現在)1.期首元本額73,590,443円64,285,144円期中追加設定元本額1,202,829円1,176,747円期中一部解約元本額10,508,128円5,620,768円2.受益権の総数64,285,144口59,841,123口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,036,664円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,272,685円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第12期

2020/08/14 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/08/14 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年5月17日現在)	(2020年5月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,481,812,627	1,992,614,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		939,836,000	826,347,640

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年5月17日現在)(2020年5月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 46,356,16098,665,566金銭信託 311,534805,214コール・ローン 74,607,14082,384,550国債証券 3,246,553,1652,595,595,365未収利息 53,820,73041,511,637流動資産合計 3,421,648,7292,818,962,332資産合計 3,421,648,7292,818,962,332負債の部   流動負債   未払利息 102112流動負債合計 102112負債合計 102112純資産の部   元本等   元本 2,481,812,6271,992,614,580剰余金   剰余金又は欠損金(△) 939,836,000826,347,640元本等合計 3,421,648,6272,818,962,220純資産合計 3,421,648,6272,818,962,220負債純資産合計 3,421,648,7292,818,962,332(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

2020/08/14 9:17