有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第3期	自 2009年 5月19日	12,686,230	57,212,382
	至 2010年 5月17日
第4期	自 2010年 5月18日	10,596,805	80,451,389
	至 2011年 5月17日
第5期	自 2011年 5月18日	5,684,691	61,677,738
	至 2012年 5月17日
第6期	自 2012年 5月18日	3,392,805	39,569,282
	至 2013年 5月17日
第7期	自 2013年 5月18日	2,148,177	45,125,900
	至 2014年 5月19日
第8期	自 2014年 5月20日	1,751,808	32,443,107
	至 2015年 5月18日
第9期	自 2015年 5月19日	1,555,102	16,485,124
	至 2016年 5月17日
第10期	自 2016年 5月18日	1,652,076	2,778,581
	至 2017年 5月17日
第11期	自 2017年 5月18日	1,406,725	34,897,414
	至 2018年 5月17日
第12期	自 2018年 5月18日	1,202,829	10,508,128
	至 2019年 5月17日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	800,682,659	23.52
	ドイツ	528,764,678	15.53
	オーストラリア	479,219,543	14.08
	フランス	431,017,812	12.66
	カナダ	331,640,635	9.74
	スウェーデン	326,748,883	9.60
	イギリス	314,355,187	9.23
	小 計	3,212,429,397	94.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		192,065,297	5.64
合計(純資産総額)		3,404,494,694	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,750,000	19,096.15	525,144,241	19,227.80	528,764,678	6.50	2027/7/4	15.53
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,246.81	498,638,696	14,770.57	516,970,002	4.75	2037/2/15	15.18
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	17,119.55	427,988,941	17,240.71	431,017,812	6.00	2025/10/25	12.66
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000	11,334.86	328,711,087	11,435.88	331,640,635	5.75	2029/6/1	9.74
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,450,000	21,451.84	311,051,709	21,679.66	314,355,187	4.75	2038/12/7	9.23
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,700,000	1,352.46	307,008,458	1,361.90	309,151,991	2.50	2025/5/12	9.08
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,350,000	8,627.50	289,021,299	8,627.60	289,024,662	5.75	2022/7/15	8.49
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,427.60	188,552,068	9,509.74	190,194,881	4.75	2027/4/21	5.59
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,558.82	150,705,941	12,701.11	152,413,335	6.25	2023/8/15	4.48
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,150,000	11,436.30	131,517,489	11,417.33	131,299,322	8.75	2020/5/15	3.86
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,350,000	1,302.46	17,583,244	1,303.47	17,596,892	3.50	2022/6/1	0.52

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.36
合計	94.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	41,466,146	17.85
	インド	26,234,500	11.29
	ブラジル	20,545,310	8.84
	韓国	19,872,144	8.55
	中国	19,570,010	8.42
	台湾	16,060,597	6.91
	香港	12,043,220	5.18
	ロシア	9,643,610	4.15
	南アフリカ	9,449,506	4.07
	バミューダ	7,914,081	3.41
	イギリス	6,317,315	2.72
	インドネシア	6,122,308	2.64
	タイ	5,072,760	2.18
	メキシコ	3,591,011	1.55
	ハンガリー	3,558,852	1.53
	フィリピン	3,123,456	1.34
	ギリシャ	2,837,223	1.22
	コロンビア	2,781,115	1.20
	アラブ首長国連邦	2,231,447	0.96
	チェコ	1,669,137	0.72
	小 計	220,103,748	94.74
投資証券	メキシコ	1,969,146	0.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,241,404	4.41
合計(純資産総額)		232,314,298	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サ ービス	3,100	5,041.62	15,629,034	4,865.11	15,081,847	6.49
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハ ードウェアおよび 機器	3,266	3,876.61	12,661,025	4,338.45	14,169,378	6.10
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・サ ービス	627	18,759.47	11,762,191	18,421.31	11,550,162	4.97
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	78,000	87.29	6,808,675	92.11	7,185,142	3.09
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	1,579	4,476.51	7,068,423	4,267.40	6,738,234	2.90
バミュ ーダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	16,400	325.44	5,337,282	410.25	6,728,141	2.90
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	242	25,660.79	6,209,912	25,609.33	6,197,460	2.67
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品 小売り	2,300	2,137.09	4,915,317	2,624.68	6,036,779	2.60
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,500	1,233.51	5,550,820	1,296.94	5,836,273	2.51
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,428	3,627.72	5,180,385	3,865.81	5,520,378	2.38
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	187.26	4,868,973	185.61	4,825,948	2.08
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,087	3,956.87	4,301,118	4,079.48	4,434,403	1.91
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	476	8,740.39	4,160,428	9,211.73	4,384,785	1.89
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	35,846	97.65	3,500,505	117.27	4,203,983	1.81
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	92,000	48.26	4,440,380	45.36	4,173,957	1.80
イギリ ス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・ サービス	1,231	3,473.45	4,275,826	3,279.04	4,036,505	1.74
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	113	30,485.78	3,444,894	34,364.00	3,883,132	1.67
メキシ コ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	5,700	625.22	3,563,782	630.00	3,591,011	1.55
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	825	4,627.83	3,817,961	4,313.76	3,558,852	1.53
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	3,346	886.29	2,965,538	1,021.88	3,419,235	1.47
ケイマ ン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	小売	29,000	103.73	3,008,400	113.21	3,283,261	1.41
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	7,981	390.20	3,114,225	411.25	3,282,226	1.41
南アフ リカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	20,184	173.43	3,500,552	161.11	3,252,046	1.40
インド ネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	56,800	52.16	2,963,114	56.78	3,225,530	1.39
ケイマ ン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	796	3,865.21	3,076,710	4,000.08	3,184,069	1.37
フィリ ピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	1,660	1,759.80	2,921,268	1,881.60	3,123,456	1.34
インド ネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	13,400	191.34	2,564,022	216.17	2,896,778	1.25
ギリシ ャ	株式	JUMBO SA	小売	1,387	1,776.10	2,463,457	2,045.58	2,837,223	1.22
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	不動産	33,200	74.55	2,475,060	85.05	2,823,660	1.22
韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	2,138	1,287.53	2,752,760	1,315.52	2,812,603	1.21

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.11
		ソフトウェア・サービス	13.4
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.48
		エネルギー	6.36
		保険	6.06
		素材	5.63
		自動車・自動車部品	4.89
		小売	4.01
		半導体・半導体製造装置	4.01
		公益事業	2.9
		耐久消費財・アパレル	2.78
		メディア・娯楽	2.67
		食品・生活必需品小売り	2.6
		各種金融	2.39
		不動産	1.87
		資本財	1.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	1.74
		電気通信サービス	1.12
		運輸	0.96
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		消費者サービス	0.31
投資証券	-	-	0.85
合 計			95.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。