有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称及び資本金の額(2020年3月末日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
②事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
 
(2)販売会社
①名称及び資本金の額(2020年3月末日現在)
a.株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
b.楽天証券株式会社 7,495百万円
c.株式会社高知銀行 19,544百万円
d.株式会社SBI証券 48,323百万円
e.OKB証券株式会社 1,500百万円
 
②事業の内容
a.およびc.銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
b.、d.およびe.金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
 
(3)投資顧問会社(パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡの投資顧問会社)
①名称及び資本金の額
パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー( PineBridge Investments LLC )
資本金 50,000千米国ドル(2020年3月末日現在)
②事業の内容
主として、米国において、投資顧問業を営んでいます。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
 
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
 
(3)投資顧問会社(パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡの投資顧問会社)
当ファンドの投資対象であるパインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡの投資顧問会社として、委託会社より外貨建て資産の運用指図に関する権限の委託を受け、運用に関する投資判断、発注等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
 
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
(3)投資顧問会社(パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡの投資顧問会社)
該当事項はありません。
 
 
≪参考情報≫
再信託受託会社の概要(2020年3月末日現在)

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。