- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
中間財務諸表
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成28年5月17日現在) | 第10期中間計算期末 (平成28年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,982,919 | 1,565,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 94,088,534 | 92,878,974 | |||
| 流動資産合計 | 96,071,453 | 94,444,396 | |||
| 資産合計 | 96,071,453 | 94,444,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 541,038 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,197 | 35,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 653,611 | 627,296 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,231,849 | 662,996 | |||
| 負債合計 | 1,231,849 | 662,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 108,207,637 | 109,147,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △13,368,033 | △15,365,808 | |||
| (分配準備積立金) | 16,055,589 | 16,026,308 | |||
| 元本等合計 | 94,839,604 | 93,781,400 | |||
| 純資産合計 | 94,839,604 | 93,781,400 | |||
| 負債純資産合計 | 96,071,453 | 94,444,396 | |||
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