みずほエマージングボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,011,483 | 58,658,341 |
| 投資信託受益証券 | 4,665,739,718 | 4,080,652,576 |
| 親投資信託受益証券 | 31,138,570 | 11,571,007 |
| 流動資産合計 | 4,775,889,771 | 4,150,881,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,775,889,771 | 4,150,881,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,276,139 | 16,796,809 |
| 未払受託者報酬 | 860,132 | 540,338 |
| 未払委託者報酬 | 26,664,885 | 16,751,278 |
| その他未払費用 | 85,970 | 53,995 |
| 流動負債合計 | 47,887,126 | 34,142,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,887,126 | 34,142,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,758,713,059 | 5,598,936,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,030,710,414 | -1,482,196,880 |
| （分配準備積立金） | 305,543,868 | 325,763,548 |
| 元本等合計 | 4,728,002,645 | 4,116,739,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,728,002,645 | 4,116,739,504 |
| 負債純資産合計 | 4,775,889,771 | 4,150,881,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
