みずほエマージングボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月16日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,588,641 | 13,463,511 |
| 投資信託受益証券 | 3,389,855,280 | 2,888,979,602 |
| 親投資信託受益証券 | 12,083,017 | 12,118,663 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,436,526,938 | 2,939,561,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,436,526,938 | 2,939,561,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,803,713 | 11,823,713 |
| 未払受託者報酬 | 446,412 | 392,713 |
| 未払委託者報酬 | 13,839,482 | 12,174,865 |
| その他未払費用 | 42,366 | 37,266 |
| 流動負債合計 | 28,131,973 | 24,428,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,131,973 | 24,428,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,601,237,690 | 3,941,237,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,192,842,725 | -1,026,104,471 |
| （分配準備積立金） | 318,610,091 | 265,016,706 |
| 元本等合計 | 3,408,394,965 | 2,915,133,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,408,394,965 | 2,915,133,219 |
| 負債純資産合計 | 3,436,526,938 | 2,939,561,776 |
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