みずほエマージングボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,461,060 | 47,462,692 |
| 投資信託受益証券 | 634,233,818 | 578,101,442 |
| 親投資信託受益証券 | 14,111,616 | 13,947,427 |
| 流動資産計 | 674,806,494 | 639,511,561 |
| 資産の部合計 | 674,806,494 | 639,511,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,651,873 | 2,471,873 |
| 未払解約金 | － | 22,260,000 |
| 未払受託者報酬 | 95,796 | 86,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,460 | 2,694,759 |
| その他未払費用 | 8,852 | 7,778 |
| 流動負債計 | 5,726,981 | 27,521,308 |
| 負債の部合計 | 5,726,981 | 27,521,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 883,957,893 | 823,957,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,878,380 | -211,967,640 |
| （分配準備積立金） | 100,961,452 | 98,045,067 |
| 元本等合計 | 669,079,513 | 611,990,253 |
| 純資産の部合計 | 669,079,513 | 611,990,253 |
| 負債・純資産合計 | 674,806,494 | 639,511,561 |
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