野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,539,580 | 29,214,450 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,913,250 | 4,722,990,853 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 57 |
| 流動資産計 | 5,112,452,885 | 4,754,205,360 |
| 資産の部合計 | 5,112,452,885 | 4,754,205,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,898,019 | 1,952,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,341 | 1,360,392 |
| 未払委託者報酬 | 25,637,295 | 25,847,305 |
| その他未払費用 | 80,902 | 81,570 |
| 流動負債計 | 28,965,557 | 29,241,581 |
| 負債の部合計 | 28,965,557 | 29,241,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,538,480,944 | 4,786,918,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -454,993,616 | -61,954,709 |
| （分配準備積立金） | 397,168,964 | 373,869,612 |
| 元本等合計 | 5,083,487,328 | 4,724,963,779 |
| 純資産の部合計 | 5,083,487,328 | 4,724,963,779 |
| 負債・純資産合計 | 5,112,452,885 | 4,754,205,360 |
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