野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,181,785 | 39,945,815 |
| 親投資信託受益証券 | 4,450,900,624 | 3,627,608,656 |
| 未収入金 | 33,600,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 71 | 76 |
| 流動資産計 | 4,523,682,480 | 3,668,054,547 |
| 資産の部合計 | 4,523,682,480 | 3,668,054,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,869,991 | 10,262,814 |
| 未払解約金 | 7,604,110 | 788,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,563 | 1,112,103 |
| 未払委託者報酬 | 24,083,501 | 21,129,815 |
| その他未払費用 | 75,992 | 66,664 |
| 流動負債計 | 70,901,157 | 33,360,129 |
| 負債の部合計 | 70,901,157 | 33,360,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,786,999,115 | 3,420,938,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,782,208 | 213,756,316 |
| （分配準備積立金） | 745,600,326 | 653,706,918 |
| 元本等合計 | 4,452,781,323 | 3,634,694,418 |
| 純資産の部合計 | 4,452,781,323 | 3,634,694,418 |
| 負債・純資産合計 | 4,523,682,480 | 3,668,054,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
