野村RAFI(R)日本株投信の損益計算書

【提出】

2017年10月5日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月14日至 2017年1月13日	自 2017年1月14日至 2017年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	710,627,584	111,408,380
営業収益合計	710,627,584	111,408,380
営業費用
支払利息	3,455	3,492
受託者報酬	870,855	792,270
委託者報酬	16,546,218	15,053,051
その他費用	52,196	47,469
営業費用合計	17,472,724	15,896,282
営業利益又は営業損失（△）	693,154,860	95,512,098
経常利益又は経常損失（△）	693,154,860	95,512,098
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	693,154,860	95,512,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	74,242,076	3,430,851
中間剰余金又は中間欠損金（△）	474,149,368	469,607,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,643,513	2,260,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,533,146	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,367	2,260,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	75,817,055
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	75,817,055
分配金	27,392,288	23,066,705