野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,346,487 | 32,174,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,289,194,739 | 1,898,621,282 |
| 流動資産計 | 2,324,541,226 | 1,930,795,433 |
| 資産の部合計 | 2,324,541,226 | 1,930,795,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,417,318 | 17,599,132 |
| 未払解約金 | 638,355 | 520,935 |
| 未払受託者報酬 | 609,447 | 530,831 |
| 未払委託者報酬 | 11,579,432 | 10,085,792 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 36,510 | 31,792 |
| 流動負債計 | 31,281,093 | 28,768,500 |
| 負債の部合計 | 31,281,093 | 28,768,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,841,731,845 | 1,759,913,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,528,288 | 142,113,641 |
| （分配準備積立金） | 702,742,465 | 671,210,009 |
| 元本等合計 | 2,293,260,133 | 1,902,026,933 |
| 純資産の部合計 | 2,293,260,133 | 1,902,026,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,541,226 | 1,930,795,433 |
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