野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月13日 | 2021年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,784,913 | 32,507,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,563,761 | 2,229,129,246 |
| 未収入金 | 400,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 2,134,748,674 | 2,261,736,643 |
| 資産の部合計 | 2,134,748,674 | 2,261,736,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,676,997 | 16,065,885 |
| 未払解約金 | 5,360,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 541,736 | 602,741 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,780 | 11,451,972 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| その他未払費用 | 32,444 | 36,102 |
| 流動負債計 | 32,904,332 | 28,156,724 |
| 負債の部合計 | 32,904,332 | 28,156,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,699,746 | 1,606,588,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,144,596 | 626,991,380 |
| （分配準備積立金） | 640,519,540 | 628,428,352 |
| 元本等合計 | 2,101,844,342 | 2,233,579,919 |
| 純資産の部合計 | 2,101,844,342 | 2,233,579,919 |
| 負債・純資産合計 | 2,134,748,674 | 2,261,736,643 |
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