有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
野村RAFI(R)日本株投信
野村RAFI(R)日本株投信
| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2008年 7月14日) | 25,973 | 25,973 | 0.7603 | 0.7603 |
| 第3計算期間 | (2009年 1月13日) | 16,053 | 16,053 | 0.5075 | 0.5075 |
| 第4計算期間 | (2009年 7月13日) | 13,621 | 13,621 | 0.5551 | 0.5551 |
| 第5計算期間 | (2010年 1月13日) | 12,237 | 12,237 | 0.6246 | 0.6246 |
| 第6計算期間 | (2010年 7月13日) | 9,143 | 9,143 | 0.5766 | 0.5766 |
| 第7計算期間 | (2011年 1月13日) | 8,267 | 8,267 | 0.6361 | 0.6361 |
| 第8計算期間 | (2011年 7月13日) | 6,712 | 6,712 | 0.5926 | 0.5926 |
| 第9計算期間 | (2012年 1月13日) | 5,347 | 5,347 | 0.5181 | 0.5181 |
| 第10計算期間 | (2012年 7月13日) | 4,827 | 4,827 | 0.5266 | 0.5266 |
| 第11計算期間 | (2013年 1月15日) | 5,324 | 5,324 | 0.6372 | 0.6372 |
| 第12計算期間 | (2013年 7月16日) | 5,588 | 5,588 | 0.8526 | 0.8526 |
| 第13計算期間 | (2014年 1月14日) | 5,427 | 5,427 | 0.8975 | 0.8975 |
| 第14計算期間 | (2014年 7月14日) | 5,083 | 5,083 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第15計算期間 | (2015年 1月13日) | 4,724 | 4,724 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第16計算期間 | (2015年 7月13日) | 4,452 | 4,490 | 1.1758 | 1.1858 |
| 第17計算期間 | (2016年 1月13日) | 3,634 | 3,644 | 1.0625 | 1.0655 |
| 第18計算期間 | (2016年 7月13日) | 3,058 | 3,058 | 0.9568 | 0.9568 |
| 第19計算期間 | (2017年 1月13日) | 3,213 | 3,240 | 1.1731 | 1.1831 |
| 第20計算期間 | (2017年 7月13日) | 2,776 | 2,799 | 1.2036 | 1.2136 |
| 第21計算期間 | (2018年 1月15日) | 2,841 | 2,862 | 1.3888 | 1.3988 |
| 2017年 2月末日 | 3,042 | ― | 1.1644 | ― | |
| 3月末日 | 2,961 | ― | 1.1485 | ― | |
| 4月末日 | 2,956 | ― | 1.1613 | ― | |
| 5月末日 | 2,803 | ― | 1.1725 | ― | |
| 6月末日 | 2,811 | ― | 1.2086 | ― | |
| 7月末日 | 2,765 | ― | 1.2006 | ― | |
| 8月末日 | 2,722 | ― | 1.1955 | ― | |
| 9月末日 | 2,767 | ― | 1.2499 | ― | |
| 10月末日 | 2,788 | ― | 1.3116 | ― | |
| 11月末日 | 2,783 | ― | 1.3280 | ― | |
| 12月末日 | 2,772 | ― | 1.3511 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,752 | ― | 1.3494 | ― | |
| 2月末日 | 2,616 | ― | 1.2962 | ― | |
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