有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の108(税抜年10,000分の100)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
250億円以下の部分		年10,000分の45		年10,000分の50		年10,000分の5
250億円超500億円以下の部分		年10,000分の46		年10,000分の50		年10,000分の4
500億円超の部分		年10,000分の47		年10,000分の50		年10,000分の3

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。