流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2014/07/16 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		62,706,141	117,176,169

注記表

2014/07/16 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		121,726,651	337,028,212

注記表

2014/07/16 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		45,995,580	70,766,197

注記表

2014/07/16 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		37,456,990	56,407,087

注記表

2014/07/16 9:26

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成25年3月5日現在)	当監査対象期間(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,480,817,000	1,220,383,549

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年3月6日至 平成25年3月5日)	当監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2014/07/16 9:26