流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,437	7,217

2014/07/16 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,000,000

注記表

2014/07/16 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	322,226

注記表

2014/07/16 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払解約金		154,000	-

注記表

2014/07/16 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		-	113,858,945

注記表

2014/07/16 9:26

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成25年3月5日現在)	当監査対象期間(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,078,427	3,893,214

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年3月6日至 平成25年3月5日)	当監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2014/07/16 9:26