流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,848,385	11,448,189
繰延税金資産		47,866	138,311
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219

2015/07/17 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		-	35,918,154

注記表

2015/07/17 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		66,140,662	56,469,699

注記表

2015/07/17 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		54,135,931	1,672,838

注記表

2015/07/17 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		10,517,237	17,997,000

注記表

2015/07/17 9:19

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成26年3月5日現在)	当監査対象期間(平成27年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,220,383,549	1,076,500,647

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)	当監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/07/17 9:19