流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,217	7,237

2015/07/17 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		-	34,672,552

注記表

2015/07/17 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2015/07/17 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年 4月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		749,388	-

注記表

2015/07/17 9:19

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成26年3月5日現在)	当監査対象期間(平成27年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,893,214	2,985,878

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)	当監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/07/17 9:19