流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,122,512
繰延税金資産		28,990
その他の流動資産		53,964
流動資産合計		15,248,844

(単位:千円)

2018/01/15 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,148,043	12,889,303
繰延税金資産		36,754	5,119
その他の流動資産		3,690	5,642
流動資産合計		11,443,688	14,239,128

2018/01/15 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,740,475	2,653,200

注記表

2018/01/15 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		36,138,469	25,192,297

注記表

2018/01/15 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		34,565,824	16,166,752

注記表

2018/01/15 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		23,921,721	8,950,935

注記表

2018/01/15 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成28年3月7日現在)	当監査対象期間(平成29年3月6日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	787,368,863	660,185,952

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)	当監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/01/15 9:08