有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	253,156,217	164,500,909
	計	銘柄数:1	253,156,217	164,500,909
		組入時価比率:32.4%		100.0%
	投資信託受益証券合計			164,500,909
親投資信託受益証券	日本円	世界高金利債券マザーファンド	136,738,437	165,139,010
		北米リート・マザーファンド	53,590,650	105,921,919
		オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	15,748,390	26,343,906
		ヨーロッパリート・マザーファンド	31,406,961	32,732,334
	計	銘柄数:4	237,484,438	330,137,169
		組入時価比率:65.1%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			330,137,169
	合計			494,638,078

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「世界高金利債券マザーファンド」、「北米リート・マザーファンド」、「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」、「ヨーロッパリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。