有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
世界3資産分散ファンド
該当事項はありません。

(参考)世界高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	567,000.00	63,009,122	62,222,580	△1.81
	カナダドル	売建	168,337.04	14,769,420	14,675,623	△0.43

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	売建	34,262.39	4,306,679	4,252,647	△0.13

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
該当事項はありません。