有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	DWS・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド	201,531.0962	23,679,903.80
	小計			23,679,903.80
				(2,414,166,192)
親投資信託受益証券	日本円	ドイチェ・日本債券マザー	15,808,857	21,226,552
	小計			21,226,552
合計				2,435,392,744
				(2,414,166,192)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	97.8%	100.0%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは「DWS・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資証券です。
また、当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
2013年12月31日現在における同投資証券の状況及び当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「DWS・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、DWSインベストメントS.A.からの情報に基づき、2013年12月31日現在の財務の状況を記載したものであります。同投資証券の2013年12月31日現在の財務の状況は、ルクセンブルグの法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
同投資証券の「資産、負債の状況」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」及び「組入資産の明細」は、2013年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資証券の財務書類から抜粋したものであります。
(1)資産、負債の状況

	2013年12月31日現在
	金額(アメリカドル)
資産の部
株式	2,004,232,033.08
先物	46,915.61
現金	3,482,020.48
未収配当金	4,213,568.62
その他資産	4.57
未収入金	1,053,639.46
資産合計	2,013,028,181.82
負債の部
その他未払費用	△2,854,470.40
未払金	△5,238,232.08
負債合計	△8,092,702.48

(2)損益計算書

	2013年12月31日に終了した事業年度
	金額(アメリカドル)
収益
受取配当金	47,524,332.04
受取利息	5,591.51
外国源泉税	△8,231,526.94
収益合計	39,298,396.61
費用
支払利息	△29,635.58
委託者報酬	△25,496,853.05
管理費用	△179,829.46
保管費用	△123,772.61
監査費用、弁護士費用及び印刷費用	△120,062.09
申込税	△919,310.69
その他費用	△913,299.93
費用合計	△27,782,763.41
純投資損益	11,515,633.20

(3)純資産変動計算書

	2013年12月31日に終了した事業年度
	金額(アメリカドル)
期首純資産金額	2,331,765,360.28
分配金	△867,650.51
設定による資金流入	874,734,251.78
解約による資金流出	△1,222,047,610.35
収益調整及び払戻費用	9,217,838.39
純投資損益	11,515,633.20
有価証券売買損益	37,229,066.93
評価損益	△36,611,410.38
期末純資産金額	2,004,935,479.34

(4)組入資産の明細

		(2013年12月31日現在)
銘柄名	数量	評価額(アメリカドル)
Australian Agricultural Co., Ltd	10,347,360	11,366,275.25
Coca-Cola Amatil Ltd	443,440	4,780,343.86
GrainCorp Ltd	4,433,637	33,677,485.33
Incitec Pivot Ltd	10,979,953	26,173,206.24
Select Harvests Ltd	1,814,529	8,650,682.15
All America Latina Logistica SA	3,654,789	10,093,403.92
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas	2,004,419	7,993,016.69
Fertilizantes Heringer SA	2,239,266	6,773,132.50
Metalfrio Solutions SA	339,407	421,874.01
Santos Brasil Participacoes SA	904,795	7,135,492.23
Sao Martinho SA	914,180	11,122,571.81
SLC Agricola SA	5,163,544	44,467,045.58
Wilson Sons Ltd -BDR-	985,298	12,911,594.11
Feronia, Inc.	5,001,516	350,753.85
Aryzta AG	420,635	32,318,319.93
Syngenta AG	143,566	57,268,129.37
Ebro Puleva SA	1,966,921	46,234,081.28
Erste Group Bank AG	319,942	11,247,645.45
Koninklijke Wessanen NV	1,799,185	6,961,685.70
KTG Agrar AG-BR	169,360	3,464,636.85
KWS Saat AG	172,574	59,514,268.33
Raiffeisen International Bank Holding AG	368,140	13,071,555.62
Sintal Agriculture Plc	411,992	34,099.32
Unilever NV	213,442	8,556,205.69
Vilmorin & Cie	522,994	69,821,319.00
Greencore Group Plc -GB	7,357,575	26,541,313.80
SABMiller Plc	673,085	33,961,614.27
Cafe de Coral Holdings Ltd	3,746,057	12,076,497.29
China Agri-Industries Holdings Ltd	48,644,632	24,087,556.42
China BlueChemical Ltd -H-	43,628,080	27,566,953.84
China Merchants Holdings International Co., Ltd	1,460,205	5,338,183.43
CPMC Holdings Ltd	6,099,092	4,750,384.04
Bisi International PT	90,354,437	4,144,020.04
Frutarom Industries Ltd	403,917	8,209,553.51
Hite Jinro Co., Ltd	148,907	3,111,194.72
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	3,300,201	11,594,362.30
Yara International ASA	1,428,789	61,099,144.87
Agroton Public Ltd	481,531	323,562.18
Astarta Holding NV	727,554	16,094,185.68
Kernel Holding SA	1,101,202	14,146,903.48
China Fishery Group Ltd	40,560,762	12,477,773.36
Food Empire Holdings Ltd	17,367,200	7,603,073.16
Noble Group Ltd	7,485,274	6,288,161.55
Olam International Ltd	25,102,000	30,294,663.77
Petra Foods Ltd	3,775,000	9,409,583.91
Charoen Pokphand Foods PCL	23,884,847	23,259,741.45
Adecoagro SA	2,456,297	19,896,005.70
AGCO Corp.	95,457	5,632,917.57
Agrium, Inc.	993,871	90,541,648.10
Ambev SA -ADR-	4,058,887	29,670,463.97
Bunge Ltd	1,075,415	88,581,933.55
CF Industries Holdings, Inc.	808,613	187,379,890.49
ConAgra Foods, Inc.	364,559	12,220,017.68
Credicorp Ltd	100,771	13,160,692.60
Cresud SA -ADR-	1,014,065	10,221,775.20
CSX Corp.	489,197	13,824,707.22
Darling International, Inc.	251,899	5,211,790.31
Dow Chemical Co.	874,498	38,967,630.88
Fresh Market, Inc.	463,648	18,967,839.68
Hain Celestial Group, Inc.	50,772	4,548,155.76
Hillshire Brands Co.	355,912	11,891,019.92
ICICI Bank Ltd -ADR-	884,713	32,973,253.51
Mondelez International, Inc.	520,037	18,185,693.89
Mosaic Co.	4,160,303	196,699,125.84
Novorossiysk Commercial Sea Port	14,248,990	1,228,262.94
Novorossiysk Commercial Sea Port -Reg- -GDR-	372,151	2,344,551.30
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	5,668,318	186,601,028.56
Razguliay Group	6,785,804	2,000,794.31
Senomyx, Inc.	307,745	1,541,802.45
Sintal Agriculture Plc -GDR Reg-	1,106,829	91,612.24
SunOpta, Inc.	2,430,427	23,769,576.06
Thermo Fisher Scientific, Inc.	131,221	14,460,554.20
TreeHouse Foods, Inc.	401,615	27,783,725.70
Union Agriculture Group Corp.	698,334	7,123,006.80
Weyerhaeuser Co.	429,430	13,462,630.50
WhiteWave Foods Co.	828,592	18,734,465.12
Zoetis, Inc.	598,309	19,534,788.85
Shoprite Holdings Ltd	1,642,565	25,598,924.70
Tiger Brands Ltd	962,014	24,594,496.34
合計		2,004,232,033.08

2.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成25年5月31日現在)	(平成26年6月2日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,697,391	53,423,402
国債証券	7,108,910,210	5,415,500,710
特殊債券	223,066,000	228,418,000
社債券	521,843,000	417,202,000
未収入金	207,219,400	-
未収利息	38,426,378	33,305,955
前払費用	1,402,868	-
流動資産合計	8,117,565,247	6,147,850,067
資産合計	8,117,565,247	6,147,850,067
負債の部
流動負債
未払解約金	183,800,000	-
流動負債合計	183,800,000	-
負債合計	183,800,000	-
純資産の部
元本等
元本	6,092,330,880	4,578,813,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,841,434,367	1,569,036,841
元本等合計	7,933,765,247	6,147,850,067
純資産合計	7,933,765,247	6,147,850,067
負債純資産合計	8,117,565,247	6,147,850,067

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年5月31日現在)	(平成26年6月2日現在)
1.受益権の総数	6,092,330,880口	4,578,813,226口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3023円 (13,023円)	1.3427円 (13,427円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成24年6月 1日 至 平成25年5月31日)	(自 平成25年6月 1日 至 平成26年6月 2日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ•コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年5月31日現在)	(平成26年6月2日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(平成25年5月31日現在)	(平成26年6月2日現在)
国債証券	△50,418,970	14,375,520
特殊債券	△674,000	△46,000
社債券	△3,716,000	△2,723,000
合計	△54,808,970	11,606,520

(注) 「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成25年5月31日現在)	(平成26年6月2日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	7,378,058,472	6,092,330,880
期中追加設定元本額	454,827,297	592,112,138
期中一部解約元本額	1,740,554,889	2,105,629,792
期末元本額	6,092,330,880	4,578,813,226
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30	2,661,886,380	1,977,829,280
ドイチェ・ライフ・プラン50	1,323,064,277	996,905,098
ドイチェ・ライフ・プラン70	241,852,446	199,832,600
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	9,934,018	9,654,665
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	8,654,176	9,796,222
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	5,013,278	1,491,497
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	332,858,235	254,654,730
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	254,432,684	210,448,249
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	104,682,065	93,296,804
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	777,238,564	582,010,142
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	246,838,650	128,786,809
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	55,016,516	43,247,539
ドイチェ・インド株式ファンド	55,050,734	55,050,734
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド	15,808,857	15,808,857

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	数量	評価額(円)	備考
国債証券	第270回利付国債(10年)	130,000,000	131,660,100
	第280回利付国債(10年)	430,000,000	445,965,900
	第284回利付国債(10年)	407,000,000	423,638,160
	第296回利付国債(10年)	627,000,000	663,127,740
	第304回利付国債(10年)	530,000,000	560,697,600
	第306回利付国債(10年)	226,000,000	241,250,480
	第320回利付国債(10年)	150,000,000	156,877,500
	第325回利付国債(10年)	220,000,000	226,157,800
	第63回利付国債(20年)	10,000,000	11,124,800
	第64回利付国債(20年)	160,000,000	179,657,600
	第72回利付国債(20年)	377,000,000	432,464,240
	第99回利付国債(20年)	823,000,000	949,684,390
	第120回利付国債(20年)	680,000,000	728,844,400
	第141回利付国債(20年)	250,000,000	264,350,000
小計			5,415,500,710
特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	228,418,000
小計			228,418,000
社債券	第3回クレディ・スイス・グループ・ファイナンス	100,000,000	100,732,000
	第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100,047,000
	第66回三菱商事	100,000,000	105,788,000
	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	110,635,000
小計			417,202,000
合計			6,061,120,710

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。